往来会计的工作内容和职责

往来会计的工作内容和职责

往来会计负责办理公司现金收付和银行结算业务,银行存款日记账与会计总账核对,资金盘点,确保公司现金流的正常使用;按现金收付记帐,凭合法票据手续办理现金款项收付,及时登记资金日报表,做到日清月结,及时盘库,保证账实相符。

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